Перейти к содержанию
Форум трейдеров русскоязычного сегмента

Информация о том, как определить разворот тренда, поможет работе трейдеров


Рекомендуемые сообщения

Изучаем трейдинг: как определить разворот тренда

 В трейдинге существует два метода торговли: на продолжении движения или на развороте. В любом случае необходимо понимать, что представляет собой трендовая торговля. Длительное однонаправленное движение цены (в сторону увеличения или уменьшения) называют трендом. Само направление изменения цен определить несложно. И главное, что нужно усвоить, - прибыльная торговля возможна только в направлении движения. Однако рыночные тренды непостоянны. Соответственно, у трейдеров возникает вопрос о том, как определить разворот тренда.

Что такое разворот рынка

 Этот термин употребляют в случае, если меняется ситуация на рынке и происходит обратное движение цен. Иными словами, предыдущие предельные значения существующего тренда оказываются преодолены. Как раз в случае, когда волна движения рынка будет перекрыта, и принято говорить о развороте. Он сигнализирует об изменении рыночных тенденций.

 Однако может случиться и так, что суть происходящих изменений — обычная коррекция, то есть побития минимума или максимума не произойдёт, и разворот не состоится. В связи с этим необходимо чётко отличать коррекцию от разворота и ясно понимать, как определить разворот тренда. Такие знания позволят трейдеру избегать убытков.

 Все существующие методики анализа ситуации на рынке сводятся к описанию двух вариантов разворота. В случае восходящего тренда утверждать, что происходит именно разворот, можно при условии преодоления существующего ценового минимума. Если происходит дальнейшее падение цены, то утверждение о переломе тренда является верным. Если же речь идёт о нисходящем тренде, то направление движения является обратным. Образование ценового максимума выше предыдущего является сигналом того, что разворот состоялся.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Zuldek закрепил тема

Использование в анализе цены и объёма

 Чтобы узнать, как определить разворот тренда, следует изучить существующие методики. При этом нужно учитывать, что исчерпывающий ответ на этот вопрос пока не дан. Обычно трейдеры опираются на различные средства технического анализа. Это могут быть и разворотные паттерны, и графический метод по ценовым уровням. Очень распространено использование индикаторов, таких как скользящая средняя, стохастический осциллятор и пр.

 Каждая из предлагаемых методик является самостоятельной и может использоваться для определения направления движения параллельно с другими способами. Вместе с тем следует учитывать, что индикаторы, например, являются производной от цены на тот или иной рыночный инструмент. Это означает, что они подают сигналы с некоторым запозданием. Чтобы узнать, как определить разворот тренда, целесообразнее опираться на первоисточники информации. В качестве этих параметров выступают цена и объём рынка. Именно соотношение между ними и позволяет своевременно определить изменение движения рынка.

Существуют следующие варианты развития ситуации:

  • значения анализируемых показателей симметричны. Это указывает на движение их в одном направлении и на достаточно стабильную ситуацию на рынке;
  • один из параметров анализа отклоняется и демонстрирует свой вектор направления. Это означает, что рынок готовится к изменениям.

Последняя тенденция даёт сигнал трейдеру о том, что ситуация меняется. В случае если сигналы усиливаются, имеет смысл закрыть сделки и подождать дальнейшего развития событий. Таким образом, именно изучение того, как эти показатели коррелируют между собой, позволяет разобраться в том, как определить разворот тренда. Эта методика позволяет своевременно прогнозировать предстоящие изменения и разрабатывать наиболее прибыльные стратегии работы.

 В целом, именно трендовая торговля является стабильным источником дохода трейдера. Однако для получения прибыли необходимо уметь определять разворот рынка. Это поможет закрывать сделки в самом начале этого события и предотвращать значительные убытки при неблагоприятном изменении объёмов. Кроме того, именно своевременное изучение рынков даёт возможность находить новые тренды. Это позволяет участникам открываться в выгодных точках рынка и получать дополнительный профит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Zuldek откреплено, популярно и непопулярно это тема

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Похожий контент

    • Автор Zuldek
      Как экономический календарь помогает работе трейдера?
       Заработок на любом финансовом рынке, в том числе и межбанковском валютном рынке, представляет собой маржу, полученную за счёт разницы цен. Соответственно, успешная торговля возможно только в том случае, если котировки Форекс были правильно спрогнозированы. При этом очевидно, что успешность работы определяется не только опытом трейдера, но и его осведомлённостью. Ведь на изменение валютных котировок влияет целый перечень факторов. И важнейшими из них являются экономические и политические новости. Поэтому календарь Форекс является незаменимым инструментом построения прогнозов и принятия правильных решений.
      Понятие и основные параметры
       Экономический календарь трейдера Форекс отображает наиболее значимые и актуальные новости мировой экономики, которые ранжированы по уровням значимости. К ним относятся в первую очередь фундаментальные факторы, которые влияют на движение цен национальной валюты:
      прирост ВВП; индекс потребительских цен; розничные продажи и пр. Среди других важных экономических новостей можно назвать публикацию корпоративной отчётности компаний и крупнейших банков, результаты заседаний финансовых регуляторов и т. д. В том, что макроэкономическая статистика и некоторые политические события (например, выборы президента) коррелируют с движением стоимости торговых инструментов несложно убедиться, если сопоставить торговые графики с моментами публикации информации о тех или иных событиях. В результате экономический календарь даёт возможность разработать прибыльные стратегии. А если использовать этот инструмент в совокупности с техническим анализом, то можно получать стабильный и высокий доход от сделок.
      Основные задачи календаря
       Составляются экономические календари с одной целью — подсказать участнику рынка о важном изменении ситуации в экономике, а также показать, как это событие повлияет на стоимость активов. Абсолютно любой трейдер может воспользоваться этой возможностью и получить следующие сведения:
      на какой торговый инструмент оказывает наибольшее влияние данное событие; как менялись в прошлом котировки под воздействием аналогичных новостей; каков прогноз изменения величины цены актива; каков фактический результат воздействия и пр.  Все эти сведения дают возможность участнику рынка принимать правильные решения на основании прошлых и текущих значений котировок. Он может сравнивать свои расчёты с прогнозами аналитиков и разрабатывать максимально эффективную стратегию действий. Используя календарь трейдера, можно получать не только краткие сведения о происходящем, но и данные из множества стран мира, в наибольшей степени представленных на рынке и оказывающих существенное влияние на него.
       Чтобы упростить процесс принятия решений, большинство календарей содержат такой параметр, как индикатор ожидаемой волатильности. Именно он указывает на силу колебания котировок под воздействием произошедшего события. Ведь абсолютно любые финансовые активы — акции, индексы, металлы, валюты — реагируют на изменения экономики. И то, насколько сильной будет эта реакция, зависит от важности новостей.
    • Автор Zuldek
      Что такое графики Форекс
       Одним из основных инструментов трейдеров являются графики Форекс. Они делают технический анализ более доступным и понятным. Кроме того, с их помощью игрок имеет возможность отслеживать все необходимые ему сведения и своевременно анализировать ситуацию на рынке. И тот, кто собирается начать работу на валютном рынке, должен чётко себе представлять, какими бывают графики, какую информацию из них можно получить и какие задачи перед ними ставятся.
      Зачем нужны Форекс графики?
       Трейдер получает доход от игры на разнице стоимости валют. Для этого используются котировки Форекс. С их помощью можно выразить одну валюту в единицах другой. Таким образом, речь идёт о валютных парах. В качестве примера можно привести одну из наиболее популярных на валютном рынке пар – евро/доллар.
       Для успешной работы трейдер должен не только отслеживать котировки валют, но и проводить постоянный анализ их движения, выявлять рыночные тренды. Делать это позволяют графики Форекс онлайн. Они отображают происходящие изменения и упрощают разработку прогнозов. При этом очень важно, чтобы обновление графиков происходило непрерывно.
       Существует около десятка видов отображения движения котировок. К наиболее используемым графикам можно отнести: тиковые, линейные, бары, «японские свечи». Каждый из них имеет определённые особенности и предлагает целый ряд преимуществ. Их понимание необходимо для оценки происходящего и разработки стратегий торговли.
      Особенности графиков валют
       Первый тип графика является одним из старейших для межбанковского валютного рынка. Собственно, слово «tick» и переводится как движение, изменение. С помощью тиков можно понять сложившуюся ситуацию и определить момент наиболее точного вхождения. При этом видны даже изменения котировок на 1 пункт. В ситуациях, когда трейдер работает сразу с несколькими парами валют, тиковые графики позволяют оперативно оценить обстановку.
       Также довольно простой график валют – линейный. Движение цен в нём отображено в виде плавной или ломаной линии. Она показывает значение котировок на период открытия и закрытия. Основной плюс такого графика – он очень нагляден и позволяет быстро оценить существующий рыночный тренд. Однако следует учитывать, что на нём не отображаются ценовые разрывы и движение котировок между временными отрезками.
       Один из самых востребованных способов отображения котировок – бары. Этот график представляет собой линию, на которой отображены четыре важных для трейдера параметра. Речь идёт о максимальных и минимальных котировках, а также о стоимости валюты в момент открытия и закрытия. Ещё один популярный у трейдеров график — «японские свечи». Во многом он напоминает предыдущий тип графического отображения. Главная его особенность заключается в наличии двух типов «свечей» — белой и чёрной. Если происходит рост цен, то тело свечи белое, если падение – чёрное. Невозможно представить, чтобы успешные трейдеры не использовали один из этих графиков. Поэтому очень важно уделить достаточно времени для изучения особенностей отображения котировок. Ведь именно они могут сделать торговлю доходной.
    • Автор Zuldek
      Торговля по тренду
       В финансовой сфере трендом называется устойчивое на текущий момент направление развития рынка. Если вы услышите где-нибудь высказывание о том, что USD и EUR на временном графике имеют восходящее направление, это означает, что данные валюты до настоящего времени двигались вверх. Скорее всего, в ближайшем будущем направление их движения сохранится. Инвестиционный форум forum-traders.ru призван разъяснить некоторые аспекты торговли по тренду. С нашей помощью вы сможете лучше понимать финансовые операции на биржах и значительно улучшить своё благосостояние. В самом начале вам понадобится:
      начальный актив; отсутствие азарта; рассудительность и сдержанность; желание всерьёз заниматься торгами на бирже. Правильная торговля по тренду — это совсем не сложно
       Само понятие трендовой торговли появилось довольно давно. Прошло много времени, прежде чем появились стратегии и методы удачной торговли по тренду. Здесь уместен вопрос о работоспособности этих правил. Безусловно, все эти методики работают. Есть игроки, которые заработали на биржевой торговле огромные суммы. Однако следует разобраться, почему при глобальной открытости информации о методах ведения торгов, всё же есть удачливые люди и те, кому не везёт?
       Многие из начинающих трейдеров игнорируют важность тестирования системы, в которой они собираются проводить торги. Многие курсы для трейдеров построены именно на обучении грамотно тестировать биржевые системы. На сегодняшний день разработано множество таблиц, благодаря которым можно понять принципы, по которым работает та или иная система. Непозволительно даже думать о начале торгов за реальные деньги в системе, которую вы не изучили.
       Если вы хотите, чтобы торговля по тренду всегда была успешной, научитесь концентрироваться на одном деле. К примеру, все учёные, музыканты или художники с мировым именем стали мастерами лишь в одной сфере. Ваш успех на бирже тоже отчасти будет зависеть от того, сможете ли вы посвящать этому делу достаточно времени и сил. Все профессионалы своего дела являются экспертами лишь в одной области, а не во всём сразу. Если же у вас нет возможности посвятить всю жизнь «Форексу», вы без проблем можете диверсифицировать своё имущество. Часть можно оставить на банковском счету, частично вложиться в акции, какую-то долю отправить в Пенсионный фонд, а остальное переместить на депозит.
    • Автор Zuldek
      Как выработать правильную психологию трейдинга
       Не секрет, что любые торги крайне сильно зависят от поведения людей. Многие специалисты склонны считать, что 75% всех колебаний курсов и других рыночных изменений происходит именно благодаря процессам, основанным на коллективных людских решениях. Любой удачный или неудачный акт торговли в конечном итоге зависит от вашего выбора и психологических процессов, которые вас к нему подтолкнули. Незначительные, на первый взгляд, причины могут в совокупности сильно изменить изначально правильное решение. Именно поэтому психология трейдинга — крайне важная область знаний, которую любой начинающий трейдер должен основательно изучить.
      Подробнее о психике и её влиянии на трейдинг
      Все механизмы формирования поведения человека можно условно свести к трём основным группам:
      эмоциональные; волевые; познавательные.  Эмоциональные процессы были созданы природой для одной простой цели — позволить быстро принять решение в определённой ситуации. Эмоции срабатывают мгновенно и не требуют никакого участия сознания, ведь намного быстрее просто испугаться медведя и убежать, чем рассчитывать вероятность того, нападёт на вас зверь или нет. Такое поведение ещё называютзвериным или инстинктивным, и насколько оно полезно в диких, первобытных условиях, настолько оно вредно в нынешней жизни, и особенно в торговле. Грамотная психология трейдинга заключается в умении не поддаваться эмоциям, ведь не редкость ситуации, когда новички по наитию, страху или просто делая, как все, принимали глупейшие решения.
       Волевые процессы и отличают человека от животного. Это умение делать то, что не хочется, но нужно или сила отказаться от чего-то сейчас, чтобы получить большее в будущем. Очевидно, что если эмоциональное поведение трейдеру нужно подавлять, то волевое — всячески культивировать, ведь без силы воли эффективная психология трейдинга вам будет недоступна.Сильная воля помогает терпеть, когда рынок находится во флете или образуется краткосрочный тренд.
       Познавательные процессы — это главный помощник волевого поведения. Сюда входит длительная и кратковременная память, анализ, синтез и другие когнитивные процессы, которые и делают поведение человека хотя бы частично рациональным. Очевидно, что умение грамотно взвесить свои шансы или воспользоваться математическими моделями предсказания очень важно для трейдера.
      Что же такое грамотная психология трейдинга?
       Частично об этом уже было сказано выше. Психологически подготовленный трейдер придерживается рационально-волевой модели поведения и всячески избегает импульсивных, эмоциональных решений. Чтобы добиться подобного эффекта, следует постоянно тренировать свою психику. Для этого существует множество специальных упражнений, но мы посоветуем только самые эффективные и проверенные. Все подобные упражнения можно условно разделить на две категории: те, что помогут практически мгновенно (быстрые), и те, эффект от которых выпочувствуете как минимум после двух-трёх недель занятий (отсроченные).
      Быстрые упражнения
       Если развивать волю или память можно буквально годами, то сгладить или даже полностью убрать эмоциональный фон перед принятием решения о входе или выходе из позиции правильная психология трейдинга поможет очень быстро. Вот несколько основных приёмов:
       Умная шляпа. Научно доказано, что игровое поведение имеет прямое влияние на реальное состояние человека. Движением руки будто бы наденьте на голову шляпу, которая делает вас умнее и не даёт эмоциям завладеть вами; поверьте, что вы действительно это сделали. Вы тут же заметите, что стали более сосредоточенным и отстранённым, будто вы смотрите на всё со стороны.  Контроль дыхания. Закройте глаза и начните дышать медленнее, чем обычно; при этом почувствуйте, как воздух проходит через ваш рот в верхнюю часть лёгких и опускается почти до живота, а потом проделывает обратный путь. Через 10–15 вдохов вы впадёте в состояние лёгкого транса и успокоитесь. Отсроченные упражнения
       Чтобы правильная психология трейдинга и дальше работала на вас, периодически выполняйте упражнения, культивирующие мыслительные процессы. Решайте головоломки и кроссворды,учите второй язык, ищите нестандартные пути решения повседневных задач. Чтобы развить волю,общайтесь с людьми, с которыми вам всегда было неприятно или тяжело взаимодействовать; занимайтесь неприятными или даже пугающими, но нужными делами; учитесь терпеть боль или зуд.
    • Автор Zuldek
      Как использовать плечи на фьючерсах, акциях, валюте
       Далеко не все начинающие трейдеры понимают, что собой представляет кредитное плечо и как его можно использовать. А ведь этот инструмент даёт прекрасную возможность работать с увеличенным размером капитала. При этом в ряде случаев комиссионных издержек не предвидится или же они будут чрезвычайно низкими.
       Термины «кредитное плечо» или «кредитный рычаг» часто применяют в контексте маржинальной торговли. Сущность этих понятий отличается, тем не менее маржинальная торговля помогает понять механизм действия плеча (рычага). Она представляет собой осуществление торговых операций за счёт заёмных средств (денег, акций, товаров и пр.). Главная особенность такого кредитования заключается в значительном отличии суммы маржинального кредита от размера залога (маржи). Последний может быть в несколько раз меньше предоставленной ссуды. Как раз это соотношение и называют кредитным плечом. Отображать его принято в виде пропорции.
      Кредитное плечо на акциях
       Брокер может предоставлять трейдеру средства в определённой пропорции к залогу. При этом на акциях размер плеча является достаточно небольшим, обычно 1:1. В исключительных ситуациях – максимум 1:3.
       За такую услугу брокеры взимают определённую плату. Как правило, она составляет около 20% годовых. Этот момент также следует учесть, рассчитывая продолжительность операции. Однако воспользоваться ссудными средствами можно и бесплатно. Если сделка будет открыта и закрыта в течение дня, то за использование кредитного плеча трейдеру платить не придётся.
       Следующее, что нужно учесть при использовании этого финансового инструмента, – риски. Кредитный рычаг увеличивает риск потери капитала. В связи с этим на фондовом рынке вводится термин Margin Call. Это снижение размера собственных средств, обусловленное неправильной оценкой риска. Как правило, речь идёт о снижении до 20 — 50% от размера залога.
      Далеко не все трейдеры решаются воспользоваться займами, предоставляемыми брокерами, воспринимая их как скрытую ловушку. Это не соответствует действительности. Кредитное плечо – это отличный механизм увеличения доходов. Всё, что требуется для его эффективного использования, – правильная оценка рисков.
      Что собой представляют плечи на фьючерсах
       Применение кредитных рычагов на фьючерсных контрактах отличается от описанного выше. Создаётся такой рычаг за счёт гарантийного обеспечения (маржи). Это доля от общей стоимость сделки. Ее величина колеблется от 3 до 12 процентов. В результате управлять фьючерсами можно даже при небольшом количестве собственного капитала. Такая гибкость позволяет эффективно использовать денежные средства при условии наличия хорошей стратегии управления риском.
       Таким образом, плечи на фьючерсах предоставляются под гарантийное обеспечение. Однако в отличие от фондового рынка оно не является частичной оплатой за приобретаемые контракты. Оно демонстрирует, что трейдер намерен честно выполнять свои обязательства по удержанию позиции.
      Как работает кредитное плечо на рынке Forex
       Использование этого рычага на «Форексе» кардинально отличается от уже приведённых примеров. Никакие кредиты в валюте брокером не предоставляются. Создаётся лишь «эффект плеча». Связано это с тем, что закредитовать огромное количество трейдеров просто невозможно. Второй важный аспект — размер плеча. Здесь оно существенно выше, чем в случае с акциями и фьючерсами. Стандартной считается пропорция 1:50, но некоторые брокеры повышают её до 1:100, 1:200 или даже 1:500. Такая ситуация обусловлена тем, что ценовые колебания на этом рынке часто ниже, чем на фондовом рынке.
      Проанализировав особенности рынка Forex, можно сделать следующие выводы:
      кредитование реальными средствами в валюте не проводится; плечо значительно больше, чем на других рынках; основное влияние этот рычаг оказывает на объём сделки и на размер залога; линейная зависимость между уровнем риска и кредитным плечом отсутствует (связано это с тем, что сам размер операций определяется только трейдером).  Нужно отметить, что использование механизма кредитного рычага на «Форексе» гораздо безопаснее, чем при работе с акциями. Чтобы получить тот же размер денежных потерь, что и на фондовом рынке, требуется гораздо большее плечо.
×
×
  • Создать...